กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ฟีโบนัชชี: ฟีโบนัชชีคืออะไร และวิธีใช้ Fibonacci Retracement ใน Forex

ฟีโบนัชชีคือใคร? บทนำของหนังสือ ‘Liber Abaci’

ลีโอนาร์โด ปิซาโน่ (หรือที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในชื่อสั้น ๆ ว่า ฟีโบนัชชี) เกิดในเมืองปิซาช่วงปี 1170 เขารับการศึกษาในแอฟริกาเหนือ เดินทางไปหลายแห่งและศึกษาระบบตัวเลขและวิธีการคำนวณแบบต่าง ๆ ในขณะนั้น ระบบเลขโรมันได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ฟีโบนัชชีทราบดีถึงข้อได้เปรียบอย่างมหาศาลของระบบคณิตศาสตร์ที่ใช้ในประเทศที่เขาเคยเดินทางไปเยือน เขาเริ่มคิดค้นระบบใหม่และนำเสนอในหนังสือ 'Liber Abaci' ที่มีชื่อเสียงในปี 1202 เขาได้นำเสนอ Modus Indorum (วิธีการของชาวอินเดีย) โดยทุกวันนี้เป็นรู้จักกันในชื่อระบบตัวเลขฮินดู-อารบิก

ผลงานของฟีโบนัชชีสร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความคิดของคนยุโรปอย่างใหญ่หลวง เพราะการคำนวณทางคณิตศาสตร์ด้วยตัวเลขอารบิกเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ระบบเลขโรมันเป็นอย่างมาก หนังสือได้รับการทำซ้ำอย่างกว้างขวางและดึงดูดความสนใจของจักรพรรดิฟรีดริชที่ 2 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ให้สินจ้างแก่ฟีโบนัชชีเพื่อแสดงการยอมรับในผลงานของเขา

หนังสือประกอบด้วยสามส่วน ส่วนแรกครอบคลุมตัวเลขตั้งแต่ 0 ถึง 9 รวมถึงสัญกรณ์ตำแหน่ง เขาแสดงให้เห็นถึงการใช้ระบบตัวเลขนี้โดยใช้กับการทำบัญชีเชิงพาณิชย์ การคำนวณดอกเบี้ย การแลกเปลี่ยนเงินตราและหัวข้ออื่น ๆ ที่คล้ายกัน ส่วนที่สองของหนังสือกล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พ่อค้าต้องเผชิญ เช่น การกำหนดราคาสินค้า การคำนวณกำไรและการแปลงสกุลเงิน ผู้เขียนมีชื่อเสียงมากที่สุดสำหรับตัวเลขฟีโบนัชชีและลำดับฟีโบนัชชี ซึ่งมีการกล่าวถึงในส่วนที่สาม

ลำดับฟีโบนัชชีคือชุดตัวเลขที่เลขแต่ละตัวจะเท่ากับผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 … ไปจนถึงอนันต์

ลำดับฟีโบนัชชีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 'อัตราส่วนทองคำ' เพราะถ้าคุณเลือกตัวเลขฟีโบนัชชีสองตัวที่ติดกัน อัตราส่วนของสองเลขนั้นจะใกล้เคียงกับ 1.618 มาก ดังนั้นตัวเลข 1.618 จึงถูกเรียกว่า ‘ฟี’ หรืออัตราส่วนทองคำ

อัตราส่วนทองคำปรากฏบ่อยครั้งในธรรมชาติ สถาปัตยกรรม งานวิจิตรศิลป์ ชีววิทยาและแม้กระทั่งในตลาดการเงินอย่าง Forex ตัวอย่างของสิ่งที่มีอัตราส่วนทองคำ ได้แก่ มหาพีระมิดแห่งกีซา, ภาพวาดโมนาลิซ่าของลีโอนาร์โด ดาวินชี, เปลือกหอยนอติลุส, กาแล็กซีแบบกังหัน, ดอกทานตะวัน, กิ่งไม้, รังผึ้งและใบหน้าของมนุษย์

ฟีโบนัชชีเกี่ยวข้องกับตลาดการเงินอย่างไร?

คุณจะเห็นการใช้ระดับฟีโบนัชชี 61.8%, 38.2% และ 23.6% มากที่สุดในตลาด Forex และตลาดการเงินอื่น ๆ จำนวนเหล่านี้ไม่ได้มาจากลำดับฟีโบนัชชีโดยตรง แต่มาจากความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหว่างตัวเลขในลำดับฟีโบนัชชี

• อัตราส่วน 61.8% มาจากการหารตัวเลขในชุดตัวเลขฟีโบนัชชีด้วยตัวเลขที่ตามมา เช่น 34/55 = 0.6181
• อัตราส่วน 38.2% มาจากการหารตัวเลขในชุดตัวเลขฟีโบนัชชีด้วยตัวเลขถัดไปทางด้านขวาสองตำแหน่ง เช่น 34/89 = 0.3820
• อัตราส่วน 23.6% มาจากการหารตัวเลขในชุดตัวเลขฟีโบนัชชีด้วยตัวเลขถัดไปทางด้านขวาสามตำแหน่ง เช่น 34/144 = 0.2361

วิธีใช้ Fibonacci Retracement ในการเทรด

การสร้างระดับฟีโบนัชชีง่ายดายยิ่งขึ้นเนื่องจากโปรแกรมเทรดสมัยใหม่ กระทั่งมือใหม่ก็สามารถเลือกใช้เครื่องมือนี้บนกราฟ กำหนดจุดต่ำสุดของสินทรัพย์และไปยังจุดสูงสุดอย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ คุณสามารถหาระดับฟีโบนัชชีสำคัญ เพียงแค่หารระยะห่างระหว่างสองจุดเข้าการเทรด: จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด เส้นแนวนอนอยู่ที่ระดับ 61.8%, 38.2% และ 23.6% ในบางครั้ง นักเทรดยังพิจารณาระดับ 50% ถึงแม้จะไม่ได้มาจากฟีโบนัชชีก็ตาม

เครื่องมือทางเทคนิคนี้ใช้งานได้กับแทบทุกสินทรัพย์ ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดปรับฐานหรือจุดกลับทิศทางที่เป็นไปได้ภายในแนวโน้ม ในแนวโน้มขาลง กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ฟีโบนัชชีจะช่วยให้คุณกำหนดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเปิดฐานะขาย ในแนวโน้มขาขึ้น เครื่องมือจะแสดงจุดเข้าการเทรดและช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับซื้อที่สุดในช่วงการปรับฐาน

อย่างไรก็ตาม ระดับฟีโบนัชชีไม่สามารถใช้งานในแนวโน้มไซด์เวย์ เนื่องจากสามารถใช้ได้กับแนวโน้มที่ชัดเจนเท่านั้น

เช่นเดียวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ โปรดใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด

• ระดับ Fibonacci Retracement ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) แสดงจุดกลับทิศทางที่เป็นไปได้มากขึ้น นักเทรดมักใช้ระดับ 50% ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน
• ระดับแนวรับและแนวต้านยังช่วยเพิ่มความถูกต้องของระดับ Fibonacci Retracement อย่างมีนัยสำคัญ
• หากรูปแบบกราฟแท่งเทียนเกิดขึ้นใกล้กับระดับ นั่นยิ่งยืนยันการกลับทิศทางของแนวโน้ม

คุณยังควรทราบว่ากลยุทธ์การเทรดโดยใช้ฟีโบนัชชีอาจมีผลลัพธ์แตกต่างกันในกรอบเวลาต่างกันได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ร่วมตลาดมือใหม่สับสน ดังนั้น โปรดศึกษาเครื่องมือบนกรอบเวลารายวันหรือรายสี่ชั่วโมง แล้วค่อยขยับไปยังกรอบเวลาที่สั้นลง

การวาด Fibonacci Retracement สำหรับ Forex ใน MT4

ในการวาด Fibonacci Retracement คลิกที่ไอคอน 'Fibonacci Retracement' ในแถบเครื่องมือตรงมุมซ้ายบนของหน้าจอ

• ในกรณีแนวโน้มขาลง ดับเบิลคลิกจาก Swing High (จุดสูงสุดของช่วงเวลาที่สังเกต) แล้วลากลงไปที่ Swing Low (จุดต่ำสุดของช่วงเวลาที่สังเกต) จากตรงนั้น คุณจะเห็นตารางของระดับ 23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8% บนกราฟ ระดับเหล่านี้แสดงจุดต้านที่เป็นไปได้ ซึ่งราคาอาจเด้งกลับและย้อนกลับลงไป

• ในกรณีแนวโน้มขาขึ้น ดับเบิลคลิก Swing Low แล้วลากขึ้นไปที่ Swing High จากตรงนั้น คุณจะเห็นตารางของระดับ 23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8% บนกราฟ ระดับเหล่านี้แสดงจุดรับที่เป็นไปได้ ซึ่งราคาอาจเด้งกลับและย้อนกลับสูงขึ้นไป

กลยุทธ์ Fibonacci Retracement สำหรับการเทรด Forex

ระดับ Fibonacci Retracement สำหรับ Forex สามารถแสดงให้เห็นภาพได้โดยการใช้จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในกราฟและทำเครื่องหมายอัตราส่วนสำคัญของฟีโบนัชชี 23.6%, 38.2%, 50% และ 61.8% ตามตารางแนวนอน เส้นแนวนอนเหล่านี้แสดงระดับที่อาจมีการกลับทิศทาง ซึ่ง Fibonacci Retracement ช่วยกำหนดว่าควรส่งออเดอร์เข้าตลาด, คำสั่ง Take Profit และ Stop Loss ที่จุดใด นอกจากนี้ ยังสามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ

มักคำนวณจุดกลับตัวหลังจากตลาดเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้นหรือขาลงอย่างมีนัยสำคัญ และดูเหมือนจะนิ่ง ณ ระดับราคาใดราคาหนึ่ง ระดับ Fibonacci Retracement ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 61.8% และ 38.2% ซึ่งใช้โดยการลากเส้นแนวนอนทับกราฟ ณ ระดับราคาเหล่านั้นเพื่อกำหนดโซนกลับตัวของตลาดก่อนที่ตลาดกลับมาเคลื่อนไหวตามแนวโน้มปกติที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาตอนเริ่มแรก ระดับเหล่านี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อราคาแตะระดับแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ

ระดับจุดกลับตัว 50% มักรวมอยู่ในตารางระดับฟีโบนัชชี ถึงแม้จะไม่ได้มาจากตัวเลขฟีโบนัชชี แต่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในฐานะจุดเปลี่ยนเว้าสำคัญ

Fibonacci Retracement สำหรับ Forex มักสร้างระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญและมีความแม่นยำสูง ทดลองใช้ระดับ Fibonacci Retracement ในตลาดและกรอบเวลาต่าง ๆ เพื่อค้นพบสิ่งที่เหมาะกับกลยุทธ์การเทรด Forex ของคุณที่สุด

นอกจากนี้ เรายังได้เตรียมบทความที่ครอบคลุมกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้กับ Fibonacci Retracement เพิ่มเติม คุณจะเรียนรู้วิธีใช้ Fibonacci Retracement ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เวลาที่เหมาะสำหรับเข้าตลาด และวิธีกำหนดแนวโน้มในหลายกรอบเวลา กรุณาคลิกลิงก์เพื่อเข้าถึงบทความ กลยุทธ์ Forex โดยใช้ Fibonacci Retracement ตอนที่ 2

ข้อดีของกลยุทธ์ Fibonacci Retracement

ข้อดีสำคัญของเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้คือสร้างและคำนวณง่าย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพต่างเลือกใช้ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ Fibonacci Retracement ยังมีข้อดีอีกหลายประการ

• เหมาะสำหรับการสร้างกลยุทธ์การเทรดและการวิเคราะห์สินทรัพย์ ตลาดและกรอบเวลา
• นักเทรดสามารถใช้ระดับฟีโบนัชชีร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ อย่างง่ายดาย เช่น รูปแบบกราฟแท่งเทียน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับแนวรับและแนวต้าน
• เครื่องมือช่วยให้คุณสามารถกำหนดจุดเข้าและจุดออกจากการเทรดอย่างง่ายดาย เนื่องจากระดับทำหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการปรับฐานและการกลับทิศทาง

อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ระดับฟีโบนัชชีมีข้อเสียบางประการ หมายความว่านักเทรดจะไม่สามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพได้เสมอ โดยเฉพาะหากเขาไม่ใช้เครื่องมืออื่น ๆ เพื่อยืนยันแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น ระดับฟีโบนัชชีไม่สามารถสร้างแบบเรียลไทม์ เพราะต้องใช้การเคลื่อนไหวทั้งหมดของสินทรัพย์บนกราฟราคาที่เกิดขึ้นแล้ว

ความผิดพลาดโดยผู้ร่วมตลาดอาจนำไปสู่ความไม่แม่นยำเนื่องจากระดับที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ เครื่องมือไม่ได้มอบช่วงเวลาเข้าหรือออกจากการเทรดชัดเจน เนื่องจากราคาไม่ได้ตอบสนองต่อการตัดระดับฟีโบนัชชีเสมอไป นักเทรดควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อสร้างกลยุทธ์ของตน

ข้อสรุป

• ระดับ Fibonacci retracement เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมและเรียบง่ายที่สุด
• เครื่องมือเกิดขึ้นจากทฤษฎีวัฏจักรในการเทรด
• ระดับฟีโบนัชชี 61.8%, 38.2% และ 23.6% ใน Forex ช่วยระบุจุดเหมาะสมสำหรับเข้าและออกจากการเทรด
• เครื่องมืออเนกประสงค์นี้เหมาะสำหรับการสร้างกลยุทธ์ในตลาดหุ้น ตลาดสกุลเงินดิจิทัลและ Forex
• เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น ควรใช้กลยุทธ์การเทรดด้วยฟีโบนัชชีร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ