แพทเทิร์น Cup และ Handle คืออะไรและจะเทรดมันอย่างไร

ในการเทรดและการลงทุน เป็นเรื่องปกติที่จะใช้เครื่องมือและแพทเทิร์นต่าง ๆ เพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงของราคาคู่สกุลเงิน หนึ่งในแพทเทิร์นที่มีประสิทธิภาพคือแพทเทิร์น Cup และ Handle ซึ่งดูเหมือนถ้วยพร้อมด้ามจับ และสามารถบอกได้ว่าราคาคู่สกุลเงินกำลังจะขึ้นหรือลง ให้เรามาพูดถึงแพทเทิร์นนี้ วิธีระบุ และข้อดีข้อเสียของการใช้ในการเทรด

แพทเทิร์น Cup และ Handle คืออะไร?

แพทเทิร์น Cup และ Handle ถูกแนะนำครั้งแรกโดยนักเทรดชื่อวิลเลียม โอนีลในปี 1988 ในหนังสือของเขาที่ว่าด้วยการทำเงินจากหุ้น ตั้งแต่นั้นมา นักเทรดหลายคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมันและใช้ความคิดของเขาในการเข้าใจแพทเทิร์นนี้ให้ดียิ่งขึ้น

โครงสร้างของแพทเทิร์น Cup และ Handle แสดงดังนี้:

1. เริ่มต้นในราคาคู่สกุลเงินสูงขึ้น จากนั้นลดลงเล็กน้อย ทำให้กราฟมีลักษณะรูปตัว 'U' หรือ 'V'
2. หลังจากนั้น ราคาจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มันเคลื่อนที่ไปด้านข้าง ส่วนนี้ดูเหมือนด้ามจับของถ้วย
3. ถ้าราคาสูงขึ้นอีกหลังจากการเคลื่อนที่ด้านข้างนี้ อาจหมายถึงว่าราคาคู่สกุลเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป

ลักษณะเด่นของรูปแบบถ้วยและด้ามจับที่สำคัญมีดังนี้:

นักเทรดชอบรูปแบบนี้เพราะมันแสดงว่าราคาอาจจะเตรียมที่จะขึ้นอีกครั้งหลังจากพักเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่เสมอไปที่จะถูกและบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้เลย ดังนั้นนักเทรดมักจะตรวจสอบสัญญาณอื่นๆ ด้วยก่อนที่จะทำการตัดสินใจ

ประเภทของรูปแบบ Cup and Handle

ด้านล่างนี้คือสามรูปแบบของแผนภูมินี้

Cup และ Odd Handle

รูปแบบ Cup และ Odd Handle มีลักษณะเหมือนแก้วที่มีรูปเป็นตัว 'V' เล็กน้อยที่ก้นแทนที่จะเป็นรูปกลม ส่วนตัว 'V' นั้นคือ Cup และมีเส้นเล็กๆ ที่ดูเหมือน Handle ที่ยื่นออกมา Handle นี้สั้นกว่า Cup และไม่ดูเหมือน handle มาตรฐาน แต่ยังคงแสดงว่าราคาลดลงเล็กน้อย เมื่อรูปแบบนี้เกิดขึ้น มักจะเริ่มหลังจากที่ราคาสกุลเงินได้ลดลงมาก จากนั้นก็ขยับขึ้นไปสูงุดสูงใหม่อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะมีการลดลงเล็กน้อยก่อนที่จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง

สำหรับนักเทรด รูปแบบนี้เป็นสัญญาณการซื้อที่ดีเพราะอาจหมายถึงว่าราคาจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ลดลงเล็กน้อย

Multi-year Cup and Handle

รูปแบบนี้คือ Multi-year Cup and Handle ที่คุณจะเห็นในตลาดที่ต้องใช้เวลาหลายปีในการเกิดขึ้น มันเริ่มต้นด้วยราคาที่ตกลงอย่างมาก, ก้นก่อให้เกิดรูปเหมือน 'V' ที่คล้ายกับถ้วย หลังจากการตกนั้น ราคาเริ่มกลับมาขึ้นอีกครั้ง แต่จากนั้นก็มีการลดลงเล็กน้อยอีกครั้ง ซึ่งเป็นส่วน handle ของรูปแบบนี้ การลดลงนี้อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนถึงหนึ่งปีก่อนที่ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อราคาขึ้นในที่สุด นั่นเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักเทรดว่ามันอาจจะเป็นเวลาที่ดีในการซื้อ

รูปแบบนี้ดีมากสำหรับคนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวและมองดูการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อทำการตัดสินใจ มันช่วยให้เห็นโอกาสการลงทุนที่ดีเมื่อเห็นแนวโน้มนี้ก่อตัวขึ้นหลาย ๆ ปี

Intraday Cup and Handle

รูปแบบ Intraday Cup and Handle เป็นสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยเฉพาะบนกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาทุกชั่วโมง มันช่วยนักเทรดหาจังหวะที่ดีในการซื้อเมื่อราคาเพิ่มขึ้น ลองคิดว่าคุณมีรูปร่างของถ้วยที่ประกอบไปด้วยสองส่วน: 'cup' และ 'handle'. Cup ดูเหมือนรูป 'U' แบบแบนที่ราคาลดลงเล็กน้อยแล้วกลับขึ้นไป หลังจากนั้นจะมีการลดลงเล็กน้อย คือส่วน handle เนื่องจากรูปแบบนี้เกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง คุณจะเห็นการขึ้นลงของราคาได้มากกว่ารูปแบบที่เต็มที่

ดังนั้นจึงดูเหมือนถูกกดอัดไว้ เมื่อนักเทรดเห็นรูปแบบนี้ในช่วงที่กำลังขึ้น พวกเขาคิดว่านี่คือสัญญาณที่ดีที่ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ ทำให้เป็นเวลาที่ดีในการซื้อ

ข้อดีของการเทรดรูปแบบ Cup และ Handle

รูปแบบ Cup และ Handle มีจุดแข็งหลายจุดให้นักเทรดและนักลงทุน:

• รูปแบบนี้แสดงโซนชัดเจนที่นักเทรดสามารถซื้อ (เมื่อราคาพุ่งผ่าน) และที่ควรขาย (เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเงิน)
• เนื่องจากรูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อราคากำลังขึ้นอยู่แล้ว โอกาสที่จะหลอกให้นักเทรดคิดว่าว่ากำลังจะเกิดการกลายเป็นแนวโน้มขาขึ้นมีน้อยกว่า
• นักเทรดสามารถวัดระดับความสูงของถ้วยได้เพื่อคาดเดาว่าราคาอาจสูงขึ้นแค่ไหนหลังจากที่พุ่งผ่าน ช่วยพวกเขาตัดสินใจว่าจะขายเมื่อไหร่เพื่อได้กำไร

ข้อเสียของรูปแบบ Cup และ Handle

รูปแบบ Cup และ Handle ก็มีข้อเสียบางประการเช่นกัน:

• บางครั้ง รูปแบบนี้อาจล้มเหลว เนื่องจากไม่มีวิธีการหรือรูปแบบใดที่สมบูรณ์แบบ 100% อาจจะล้มเหลว ดังนั้นจึงแนะนำให้นักเทรดใช้ stop loss
• นักเทรดบางคนมองเห็นรูปแบบนี้ต่างออกไป นักเทรดคนหนึ่งอาจคิดว่ามันอยู่บนกราฟ ขณะที่อีกคนหนึ่งอาจไม่คิดเช่นนั้น ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ต่างกัน.
• รูปแบบนี้ไม่ก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว นักเทรดอาจต้องรอนาน—บางครั้งอาจใช้สัปดาห์หรือเดือน—กว่าที่จะแสดงขึ้น.

วิธีระบุรูปร่าง Cup และ Handle

การระบุรูปร่าง Cup และ Handle ต้องอาศัยความชาญฉลาดในการแยกแยะรูปแบบกราฟและความเข้าใจในพลวัตของการเคลื่อนไหวของราคา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหามัน:

1. ค้นหาทรง Cup ดูกราฟราคาหาเส้นโค้งที่ดูเหมือนแก้ว มันควรมีฐานโค้งมน และจุดสูงสุดทั้งสองด้านควรมีความสูงประมาณเท่ากัน.
2. ค้นหา Handle หลังจากรูปร่างแก้ว ควรมีการลดลงเล็กน้อย (เหมือนด้ามจับ) ที่ราคาลดลงเล็กน้อย ด้ามจับนี้ควรสั้นกว่าแก้ว.
3. ตรวจสอบขนาดของ Handle ด้ามจับไม่ควรลึกเกินครึ่งทางของความลึกของแก้ว ควรมีเส้นหนึ่งอยู่ด้านบนที่มีแนวโน้มเอียงลง.
4. มองหาช่วงการ breakout เมื่อรูปแบบด้ามจับเกิดขึ้น หากราคาขึ้นและทะลุเส้นนั้นโดยมีคนซื้อเพิ่มมากขึ้น (มีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น) อาจหมายความว่าราคามีแนวโน้มที่จะขึ้น ดังนั้น โดยพื้นฐานแล้ว คุณกำลังมองหารูปแบบแก้วโดยตามด้วยการลดลงเล็กน้อย และจากนั้นคาดหวังให้ราคากระโดดขึ้น.

วิธีใช้รูปแบบ Cup and Handle ในฟอเร็กซ์

โครงสร้างทั่วไปเป็นดังนี้:

1. อันดับแรก ให้ค้นหากราฟราคาที่แสดงเส้นโค้งรูปตัว U ('แก้ว') หลังจากนั้น คุณจะต้องเห็นการลดลงเล็กน้อยที่ดูเหมือนด้ามจับ.
2. เมื่อคุณเห็นด้ามจับ คุณต้องรอให้ราคาเกินจุดหนึ่ง (เรียกว่าระดับแนวต้าน) และคนเริ่มซื้อเพิ่มขึ้น สิ่งนี้เรียกว่าการ breakout.
3. หลังจากการ breakout คุณสามารถคาดการณ์ได้ว่าราคาอาจไปที่ไหน สิ่งนี้ทำได้โดยการวัดว่าถ้วยลึกแค่ไหน (ความแตกต่างระหว่างจุดสูงและต่ำ) และเพิ่มสิ่งนั้นไปที่ราคาการ breakout ตัวอย่างเช่น หากถ้วยเริ่มจาก $40 ถึง $50 ความลึกคือ $10 หากมัน breakout ที่ $50 เป้าหมายราคาของคุณจะเป็น $60: ($50 + $10)
4. สุดท้าย เพื่อป้องกันตัวเองจากการสูญเสียเงินมากเกินไป ให้ตั้งออเดอร์ stop loss ออเดอร์นี้เหมือนกับตาข่ายนิรภัยที่บอกให้คุณขายหากราคาต่ำเกินไป ไม่ว่าจะต่ำกว่าด้ามจับหรือต่ำกว่าก้นถ้วย.

ในกราฟข้างบน เราเห็นรูปแบบ Cup และ Handle ซึ่งมี:

การจัดการความเสี่ยง

บางครั้งเมื่อเห็นกราฟขนาด Cup and Handle ราคาก็จะไม่ขึ้นตามที่หวังไว้ บางครั้งอาจไม่เกิดการเบรกเอาท์เลยหรืออาจจะลดลง นี่คือเหตุผลที่สำคัญสำหรับนักเทรดที่จะพิจารณาความเสี่ยงต่อไปนี้:

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากรูปแบบ Cup และ Handle ก่อตัวขึ้น

เมื่อเห็นรูปแบบ Cup และ Handle บนกราฟ โดยปกติหมายถึงราคาของสินทรัพย์มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น นี่จะเกิดขึ้นเมื่อราคาหลุดจากจุดหนึ่ง (เรียกว่า 'แนวต้าน') แสดงว่ามีคนต้องการซื้อเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในคืนเดียว อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือนในการก่อตัว

ตัวอย่างการเทรด Cup และ Handle

ลองใช้ตัวอย่างของคู่สกุลเงิน USDJPY ระหว่างเดือนตุลาคม 2022 ถึง พฤศจิกายน 2023 ราคาผ่านรูปที่ดูเหมือนถ้วยพร้อมที่จับ ในช่วงเวลากว่าปี ราคาลดลงไปถึงประมาณ 127.168 จากนั้นค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 149.694 ซึ่งทำให้เกิดส่วนโค้งของถ้วย

หลังจากถึงยอดถ้วยในเดือนพฤศจิกายน 2023 ราคาลดลงเล็กน้อย (นี่คือ 'ที่จับ') และอยู่ที่ประมาณ 140.273 จนถึง ธันวาคม 2023 ในช่วงเวลานี้คนซื้อหรือขายน้อย หมายความว่าตลาดพักตัว ในเดือนพฤษภาคม 2024 ราคาสุดท้ายข้ามจุดสำคัญ (149.694) โดยมีคนเทรดมากขึ้น แสดงว่าราคาพร้อมที่จะไปขึ้น หลังจากการแตกนี้ ราคาขึ้นไปถึงประมาณ 161.857 ในเดือนมิถุนายน 2024

ข้อคิดสุดท้าย

• รูปแบบ Cup และ Handle เป็นวิธีสำหรับนักเทรดในการมองเห็นแนวโน้มที่ดูเหมือนถ้วยที่มีหูจับ
• ส่วนล่างที่เรียกว่า 'Cup' คือที่ที่ราคาลดลงแล้วกลับขึ้นมาอีกครั้ง และ 'Handle' เป็นการตกลงเล็กน้อยหลังจากนั้น
• หากราคาทะลุออกจาก Handle นั่นเป็นสัญญาณที่ดีว่าราคาอาจจะขึ้นต่อหรือตลาดเป็นบวก แต่ถ้าราคาตกลงต่ำกว่า Cup อาจหมายถึงราคาจะลง
• นักเทรดใช้รูปแบบนี้เพื่อช่วยตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขาย นี่คือลักษณะการลดความเสี่ยงทางการเงิน: ดูที่จุดเฉพาะ (ระดับสนับสนุนและระดับต้านทาน) เพื่อกำหนดขีดจำกัดว่าคุณยอมรับการขาดทุนได้มากแค่ไหน (การหยุดขาดทุน) หรืออยากได้กำไรเท่าไหร่ (การทำกำไร)