Buy Limit และ Buy Stop คืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร

บทความนี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นและนักเทรดที่มีประสบการณ์ เพราะทำให้เข้าใจออเดอร์รอดำเนินการอย่างครอบคลุม เราจะมุ่งเน้นที่ออเดอร์ Buy Limit และ Buy Stop และอธิบายความแตกต่างสำคัญระหว่างออเดอร์ทั้งสอง คุณจึงตัดสินใจเทรดโดยมีข้อมูลครบถ้วน

Buy Limit คืออะไร?

Buy Limit คือออเดอร์รอดำเนินการที่ซื้อสินทรัพย์เมื่อราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาที่กำหนด นักเทรดจะใช้ออเดอร์ประเภทนี้เมื่อคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงชั่วคราวก่อนจะกลับมาเป็นขาขึ้นต่อไป ดังคำอธิบายด้านล่าง

ตัวอย่างออเดอร์ Buy Limit: นักเทรดคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงชั่วคราวและเปิดใช้ออเดอร์ เสมือนเป็นการเข้าเทรดพร้อมส่วนลด ซึ่งนักเทรดได้ราคาซื้อดีกว่า

ตัวอย่าง

ออเดอร์ Buy Limit ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการซื้อเมื่อราคาสูง ในภาษาเทรด ออเดอร์เหล่านี้เรียกว่า 'ออเดอร์ปรับปรุง' เพราะนักเทรดได้ราคาดีกว่าราคาปัจจุบัน

ตัวอย่างข้างต้นแสดงออเดอร์ Buy Limit สมมติว่านักเทรดพยากรณ์คู่สกุลเงิน GBPJPY ว่าเป็นขาขึ้น แต่ยังคาดการณ์ว่าราคาจะลดลงชั่วคราวก่อนจะกลับเป็นขาขึ้นต่อไป ในกรณีดังกล่าว นักเทรดจะส่งออเดอร์ Buy Limit ดังที่แสดงด้านบน ส่วน Stop Loss อยู่ต่ำกว่าออเดอร์ Limit

Buy Limit อยู่ใต้แท็บรอดำเนินการ นักเทรดสามารถยกเลิกการส่งออเดอร์หรือปรับราคาตามกลยุทธ์และการวิเคราะห์ของตน

ควรใช้ Buy Limit เมื่อไหร่?

ช่วงเวลาและเหตุผลที่ใช้ Buy Limit อย่างมีประสิทธิภาพ

• คาดการณ์การดึงกลับ หากคุณคาดการณ์ว่าราคาสินทรัพย์จะกลับเป็นขาลงชั่วคราว การส่งออเดอร์ Buy Limit ทำให้คุณซื้อสินทรัพย์ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน
• ควบคุมราคาซื้อ ออเดอร์ Buy Limit ทำให้แน่ใจว่านักเทรดไม่ได้จ่ายเกินราคาที่ต้องการในตลาดผันผวน ซึ่งราคาขึ้นลงรวดเร็ว
• ช่องว่างของตลาด ออเดอร์ Buy Limit สามารถเปิดในราคาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อราคาสินทรัพย์เปิดต่ำกว่าราคาปิดรอบก่อนหน้ามาก
• การปรับใช้กลยุทธ์การเทรด ออเดอร์ Buy Limit เหมาะสำหรับการในการใช้กลยุทธ์การเทรดเฉพาะ เช่น การซื้อตอนราคาดึงกลับในช่วงแนวโน้มขาขึ้น นักเทรดระบุระดับแนวรับสำคัญและตั้งออเดอร์ Buy Limit ต่ำกว่าระดับดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากจุดเข้าเทรดและลดความเสี่ยงให้ต่ำสุด
• หลีกเลี่ยงการเทรดโดยใช้อารมณ์ การใช้ออเดอร์ Buy Limit ช่วยให้นักเทรดมีวินัยและความอดทน ลดความต้องการไล่ตามราคาในตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว วิธีนี้ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงดียิ่งขึ้นและยกระดับประสิทธิภาพการเทรดโดยมุ่งเน้นจุดเข้าเทรดเชิงกลยุทธ์แทนที่จะตอบสนองอย่างหุนหันพลันแล่น

Buy Stop คืออะไร?

ออเดอร์ Buy Stop คือออเดอร์รอดำเนินการที่เปิดเหนือราคาที่กำหนด โดยนักเทรดคาดการณ์ว่าตลาดจะยังเป็นขาขึ้นเหนือระดับที่กำหนด

ออเดอร์ Buy Stop มักกำหนดอยู่เหนือระดับสำคัญที่นักเทรดคาดการณ์ว่าหากตลาดเป็นขาขึ้น ราคาจะวิ่งตามแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น เราส่งออเดอร์ Buy Stop เหนือระดับแนวต้านสำคัญ ซึ่งการทะลุระดับแนวต้านจะเปิดใช้งานออเดอร์เพื่อล้อไปตามแนวโน้ม

ตัวอย่าง

กราฟด้านล่างแสดงการใช้ Buy Stop นักเทรดส่งออเดอร์ Buy Stop เหนือราคาปัจจุบัน โดยคาดหมายว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นเหนือราคาที่กำหนด

ควรใช้ Buy Stop เมื่อไหร่?

สถานการณ์บางส่วนที่แนะนำให้ใช้ออเดอร์ Buy Stop

• ใช้ประโยชน์จากการทะลุของราคา ออเดอร์ Buy Stop มีประโยชน์สำหรับนักเทรดที่ต้องการสร้างเงินกำไรจากการทะลุของราคา เมื่อราคาสินทรัพย์เข้าใกล้ระดับแนวต้าน การส่งออเดอร์ Buy Stop เหนือระดับดังกล่าวจะช่วยให้คุณเข้าตลาดทันทีที่ราคาทะลุแนวต้าน ทำให้มีโอกาสรับผลตอบแทนจำนวนมาก หากโมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้น
• การจัดการฐานะขาย นักเทรดที่ถือฐานะขายสามารถใช้ออเดอร์ Buy Stop เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง โดยการส่งออเดอร์ดังกล่าวเหนือราคาของฐานะขาย นักเทรดจำกัดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากตลาดไม่ได้เคลื่อนไหวตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในตลาดผันผวนที่ราคาขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
• เสริมสร้างจิตวิทยาการเทรด การใช้ Buy Stop ทำให้นักเทรดหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเทรดโดยใช้อารมณ์ผ่านจุดเข้าเทรดอัตโนมัติ ลดความจำเป็นในการเฝ้าหน้าจอและช่วยป้องกันมิให้เทรดตามความกลัวหรือความโลภ

ความแตกต่างระหว่าง Buy Limit กับ Buy Stop

ความแตกต่างสำคัญระหว่างออเดอร์สองประเภทอยู่ในตารางด้านล่าง

ฉันควรใช้ Buy Limit หรือ Buy Stop?

การเลือกใช้ Buy Limit หรือ Buy Stop ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดและภาวะตลาด คุณควรใช้ออเดอร์ Buy Limit เมื่อคาดว่าราคาสกุลเงินจะลดลงถึงระดับหนึ่งก่อนกลับเป็นขาขึ้น ยุทธวิธีนี้จะมีประโยชน์หากคุณระบุแนวรับได้ ทำให้คุณเข้าตลาดในราคาดีที่สุด

ในทางกลับกัน ออเดอร์ Buy Stop เป็นการดำเนินการเชิงกลยุทธ์เมื่อคาดว่าราคายังคงเพิ่มขึ้นหลังจากทะลุแนวต้าน การตั้งออเดอร์ Buy Stop เหนือราคาตลาดปัจจุบันทำให้คุณใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขาขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้าน ซึ่งมีประสิทธิภาพมากในตลาดแนวโน้มชัดเจน การยืนยันการทะลุของราคาอาจนำไปสู่เงินกำไรก้อนโต ทำให้รู้สึกว่าการเทรดมีแบบแผนและการคิดแบบไปข้างหน้ามากขึ้น

การเลือกใช้ระหว่าง Buy Limit กับ Buy Stop ควรสะท้อนเป้าหมายการเทรดและการวิเคราะห์ตลาดของคุณ ออเดอร์แต่ละประเภทมีหน้าที่เฉพาะในบริบทการเทรดต่าง ๆ การเข้าใจเรื่องนี้จะทำให้คุณตัดสินใจเทรดโดยมีแบบแผนและข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้น

ข้อสรุป

• ออเดอร์ Buy Limit ทำให้นักเทรดซื้อสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดหรือต่ำกว่า หลีกเลี่ยงการซื้อในราคาแพงเกินไป
• ในทางกลับกัน ออเดอร์ Buy Stop ช่วยให้นักเทรดซื้อสินทรัพย์เมื่อราคาเกินเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น แสดงศักยภาพการเพิ่มขึ้นต่อไป
• ออเดอร์ทั้งสองประเภทมีหน้าที่เฉพาะ และขึ้นอยู่กับภาวะตลาดและกลยุทธ์การเทรดของแต่ละบุคคล
• ออเดอร์ Buy Limit ค้นหาราคาที่ดีกว่าเมื่อคาดว่าราคาจะลดลง ส่วนออเดอร์ Buy Stop ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มขาขึ้นเมื่อราคาเพิ่มขึ้น
• นักเทรดควรประเมินเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เมื่อพิจารณาว่าควรใช้ออเดอร์ไหน